美津濃のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,656 | 5,883 |
| 減価償却費 | 2,536 | 2,540 |
| 減損損失 | 166 | 7 |
| のれん償却額 | 390 | 383 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △595 | △1,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | △91 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △316 |
| 支払利息 | 314 | 218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10 | △4 |
| 固定資産除却損 | 28 | 224 |
| 事業構造改善費用 | 595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,855 | 2,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,469 | △1,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △272 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | △73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | △30 |
| その他 | △3,404 | 539 |
| 小計 | 6,630 | 8,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 315 |
| 利息の支払額 | △309 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △2,569 | △519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,048 | 8,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,169 | △2,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △766 | △990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004 | 1,260 |
| 長期貸付けによる支出 | △331 | △0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △29 | △10 |
| その他 | △25 | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,917 | △1,917 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 781 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,544 | △4,203 |
| 自己株式の売却による収入 | 210 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △2 |
| 配当金の支払額 | △1,263 | △1,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △52 |
| リース債務の返済による支出 | △166 | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,426 | △4,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △153 | △80 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △449 | 1,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,976 | 15,527 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,527 | 16,956 |
