美津濃のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,825 | 6,656 |
| 減価償却費 | 2,905 | 2,536 |
| 減損損失 | 133 | 166 |
| のれん償却額 | 388 | 390 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △737 | △595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △105 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △296 |
| 支払利息 | 290 | 314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △40 | △10 |
| 固定資産除却損 | 60 | 28 |
| 事業構造改善費用 | 129 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △761 | 1,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,393 | △1,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △367 | △272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △623 | 76 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △1 | 44 |
| その他 | 1,773 | △3,404 |
| 小計 | 12,009 | 6,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 296 |
| 利息の支払額 | △291 | △309 |
| 法人税等の支払額 | △666 | △2,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,301 | 4,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △2,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △658 | △766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,031 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1,004 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 長期貸付けによる支出 | △426 | △331 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 48 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △16 | △29 |
| その他 | 305 | △25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,072 | △1,917 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,025 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,340 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,608 | △4,544 |
| 自己株式の売却による収入 | 942 | 210 |
| 自己株式の取得による支出 | △855 | △8 |
| 配当金の支払額 | △1,260 | △1,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △55 |
| リース債務の返済による支出 | △233 | △166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,762 | △2,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | △153 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527 | △449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,448 | 15,976 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,976 | 15,527 |
