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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,836
21,803
減価償却費
3,223
3,071
減損損失
38
12
のれん償却額
100
103
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△848
△664
貸倒引当金の増減額（△は減少）
134
△352
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△53
△465
受取利息及び受取配当金
△389
△427
支払利息
255
121
固定資産売却損益（△は益）
△991
△59
固定資産除却損
52
62
売上債権の増減額（△は増加）
387
△197
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,712
△3,465
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,328
△5,606
未払消費税等の増減額（△は減少）
832
△433
その他の引当金の増減額（△は減少）
1
△8
その他
△504
△237
小計
24,458
13,256
利息及び配当金の受取額
389
426
利息の支払額
△263
△119
法人税等の支払額
△3,171
△6,556
21,412
7,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,300
△3,274
有形固定資産の売却による収入
2,145
182
無形固定資産の取得による支出
△715
△840
投資有価証券の取得による支出
△438
△183
投資有価証券の売却による収入
140
665
短期貸付金の純増減額（△は増加）
395
286
関係会社株式の取得による支出
△100
△195
5
△155
131
△3,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,723
549
長期借入れによる収入
2,000
-
長期借入金の返済による支出
△4,978
△478
自己株式の取得による支出
△12
△20
配当金の支払額
△1,914
△3,699
非支配株主への配当金の支払額
△79
△80
リース債務の返済による支出
△298
△285
△14,008
△4,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
582
912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,118
391
現金及び現金同等物の期首残高
23,845
31,963
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
44
現金及び現金同等物の期末残高
32,399
