オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,912 | 3,809 |
| 減価償却費 | 4,605 | 4,366 |
| 減損損失 | 1,741 | 2,906 |
| のれん償却額 | 766 | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123 | 330 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △434 | △2,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △217 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,392 | △234 |
| 支払利息 | 391 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △17,778 | 4 |
| 売場什器等除却損 | 96 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △104 | △505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 166 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,114 | △1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | 358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,405 | △3,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,013 | 3,077 |
| その他 | 3,703 | △1,032 |
| 小計 | 7,523 | 7,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 1,414 |
| 利息の支払額 | △425 | △414 |
| 法人税等の支払額 | △2,064 | △2,726 |
| 法人税等の還付額 | 2,536 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,814 | 5,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,929 | △2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,270 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 687 | 3,238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △27 | △69 |
| 差入保証金の差入による支出 | △662 | △878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,099 | 474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8,286 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,620 | 7,644 |
| その他 | △2,098 | △3,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,685 | 4,390 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △38,471 | △4,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,052 | △4,053 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,627 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △248 |
| その他 | △1,019 | △1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,173 | △11,955 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 475 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,070 | △1,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,270 | 15,199 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,199 | 13,795 |
