オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,029 | 3,154 |
| 減価償却費 | 6,334 | 6,510 |
| 減損損失 | 1,202 | 5,533 |
| のれん償却額 | 2,563 | 2,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △462 | 586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △670 | 928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | △130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △313 |
| 支払利息 | 318 | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △3,644 | △2,312 |
| 売場什器等除却損 | 175 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,715 | △2,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | △752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,979 | △4,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | △903 |
| その他 | △2,000 | △1,785 |
| 小計 | 13,291 | 6,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 393 |
| 利息の支払額 | △323 | △367 |
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △2,303 |
| 法人税等の還付額 | 1,845 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,228 | 4,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △640 | △5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,458 | △11,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,392 | 4,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,302 | △10,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,864 | 9,443 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △256 | △166 |
| 差入保証金の差入による支出 | △301 | △1,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,120 | 1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △20 |
| その他 | △2,747 | △3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,299 | △10,305 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,003 | 24,799 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,569 | △5,085 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,531 | △3,725 |
| 配当金の支払額 | △3,511 | △3,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △195 | △153 |
| その他 | △788 | △871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,593 | 11,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | △284 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △373 | 5,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,023 | 25,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,649 | 31,237 |
