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オンワードホールディングス

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繊維製品

オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書

2023年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

13,912

3,809

 

減価償却費

4,605

4,366

 

減損損失

1,741

2,906

 

のれん償却額

766

794

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

123

330

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

434

2,192

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

217

26

 

受取利息及び受取配当金

1,392

234

 

支払利息

391

363

 

持分法による投資損益(△は益)

73

46

 

固定資産処分損益(△は益)

17,778

4

 

売場什器等除却損

96

45

 

投資有価証券売却損益(△は益)

104

505

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

166

 

関係会社株式売却損益(△は益)

1,114

1,300

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,004

358

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,405

3,653

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,013

3,077

 

その他

3,703

1,032

 

小計

7,523

7,377

 

利息及び配当金の受取額

245

1,414

 

利息の支払額

425

414

 

法人税等の支払額

2,064

2,726

 

法人税等の還付額

2,536

35

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,814

5,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

32

11

 

定期預金の払戻による収入

55

11

 

有形固定資産の取得による支出

2,929

2,164

 

有形固定資産の売却による収入

32,270

0

 

投資有価証券の取得による支出

10

3

 

投資有価証券の売却による収入

687

3,238

 

長期前払費用の取得による支出

27

69

 

差入保証金の差入による支出

662

878

 

差入保証金の回収による収入

1,099

474

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

8,286

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,620

7,644

 

その他

2,098

3,851

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

21,685

4,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当連結会計年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

38,471

4,796

 

長期借入金の返済による支出

5,052

4,053

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,627

1,627

 

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

-

 

非支配株主への配当金の支払額

2

248

 

その他

1,019

1,229

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,173

11,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

602

475

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,070

1,403

現金及び現金同等物の期首残高

21,270

15,199

現金及び現金同等物の期末残高

 15,199

 13,795