オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △25,560 | 13,912 |
| 減価償却費 | 5,659 | 4,605 |
| 減損損失 | 3,299 | 1,741 |
| のれん償却額 | 786 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △56 | △123 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △109 | △434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | △217 |
| 受取利息及び受取配当金 | △249 | △1,392 |
| 支払利息 | 595 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 73 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △8,135 | △17,778 |
| 売場什器等除却損 | 213 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | △104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,685 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5,017 | △1,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,418 | 1,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,578 | 3,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,112 | △1,013 |
| その他 | △8,691 | 3,703 |
| 小計 | △20,572 | 7,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 245 |
| 利息の支払額 | △421 | △425 |
| 法人税等の支払額 | △743 | △2,064 |
| 法人税等の還付額 | 1,871 | 2,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,614 | 7,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △91 | △32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,249 | △2,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,755 | 32,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520 | 687 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △48 | △27 |
| 差入保証金の差入による支出 | △276 | △662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 687 | 1,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △5,612 | △8,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,620 |
| その他 | △2,581 | △2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,091 | 21,685 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,122 | △38,471 |
| 長期借入れによる収入 | 10,390 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,292 | △5,052 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,240 | △1,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △739 | △2 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| その他 | △2,379 | △1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,860 | △36,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 602 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,609 | △6,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,780 | 21,270 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,270 | 15,199 |
