オンワードホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,474

9,395

減価償却費

6,800

7,218

減損損失

322

1,660

のれん償却額

3,313

3,326

貸倒引当金の増減額（△は減少）

515

△2,063

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,944

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△934

受取利息及び受取配当金

△578

△559

支払利息

574

583

持分法による投資損益（△は益）

28

146

固定資産処分損益（△は益）

1,318

△439

売場什器除却損

334

438

投資有価証券売却損益（△は益）

△891

△5,363

売上債権の増減額（△は増加）

△325

△1,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,025

△1,947

仕入債務の増減額（△は減少）

2,515

1,174

その他

△3,381

6,792

小計

17,940

17,977

利息及び配当金の受取額

812

687

利息の支払額

△593

△600

法人税等の支払額

△6,283

△2,595

法人税等の還付額

1,484

1,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,361

16,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△1,167

定期預金の払戻による収入

35

16

有形固定資産の取得による支出

△13,677

△22,181

有形固定資産の売却による収入

694

2,805

投資有価証券の取得による支出

△125

△543

投資有価証券の売却による収入

2,268

10,169

長期前払費用の取得による支出

△870

△585

差入保証金の差入による支出

△1,333

△1,393

差入保証金の回収による収入

1,274

1,317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△12

△204

その他

△2,521

△3,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,300

△15,656

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,503

△875

長期借入れによる収入

15,353

10,000

長期借入金の返済による支出

△19,014

△3,357

自己株式の取得による支出

△7

△4

配当金の支払額

△3,765

△3,766

少数株主への配当金の支払額

△57

△82

その他

△890

△1,156

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,121

757

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,486

835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,668

2,426

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

161

現金及び現金同等物の期首残高

24,544

27,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,230

※ 29,818