オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,164 | 10,807 |
| 減価償却費 | 3,978 | 4,357 |
| 減損損失 | 3,586 | 906 |
| のれん償却額 | 813 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △413 | △207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,333 | △1,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △134 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △325 |
| 支払利息 | 896 | 414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | △180 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △21 | △979 |
| 売場什器等除却損 | 16 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △363 | △2,131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △1,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,742 | 1,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,848 | △4,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | △5,640 |
| その他 | 1,793 | 631 |
| 小計 | 5,289 | 2,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 353 |
| 利息の支払額 | △766 | △357 |
| 法人税等の支払額 | △2,373 | △1,077 |
| 法人税等の還付額 | 1,597 | 1,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,999 | 3,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,967 | △2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 1,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,022 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,771 | 2,988 |
| 長期貸付けによる支出 | △0 | △8,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 227 | 1,019 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9 | △179 |
| 差入保証金の差入による支出 | △607 | △1,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,150 |
| その他 | △2,327 | △2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,321 | △5,390 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,202 | 4,017 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 14,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,907 | △5,535 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,628 | △2,714 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △5,020 | △5,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △366 | △122 |
| その他 | △1,014 | △1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263 | 3,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 239 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337 | 1,585 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,795 | 14,133 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △2,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,133 | 13,505 |
