オンワードホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,809 | 6,164 |
| 減価償却費 | 4,366 | 3,978 |
| 減損損失 | 2,906 | 3,586 |
| のれん償却額 | 794 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | △413 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,192 | △2,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | △134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △283 |
| 支払利息 | 363 | 896 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | △21 |
| 売場什器等除却損 | 45 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △505 | △363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,300 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | △1,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,653 | △7,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,077 | 931 |
| その他 | △1,032 | 1,793 |
| 小計 | 7,377 | 5,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 252 |
| 利息の支払額 | △414 | △766 |
| 法人税等の支払額 | △2,726 | △2,373 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | 3,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △11 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,164 | △1,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,238 | 1,771 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △69 | △9 |
| 差入保証金の差入による支出 | △878 | △607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 474 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,644 | - |
| その他 | △3,851 | △2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | △4,321 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,796 | 3,202 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,053 | △3,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,627 | △1,628 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △190 | △5,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △248 | △366 |
| その他 | △1,038 | △1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,955 | 263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 396 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,403 | 337 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,199 | 13,795 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,795 | 14,133 |
