豊田通商

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

330,132

427,126

減価償却費及び償却費

110,885

128,984

固定資産減損損失

6,398

15,932

金融収益及び金融費用

△15,303

△1,166

持分法による投資損益（△は益）

△20,686

△37,205

固定資産処分損益（△は益）

△662

△674

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△318,338

128,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△260,900

△3,854

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

306,743

△131,732

その他

△5,717

△1,208

小計

132,551

525,126

利息の受取額

8,425

21,886

配当金の受取額

37,240

57,840

利息の支払額

△26,246

△45,331

法人所得税の支払額

△101,832

△115,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,137

444,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

14,113

8,650

有形固定資産の取得による支出

△135,769

△160,980

有形固定資産の売却による収入

10,350

17,171

無形資産の取得による支出

△31,517

△19,865

無形資産の売却による収入

219

97

投資不動産の取得による支出

△477

△104

投資の取得による支出

△29,200

△21,099

投資の売却等による収入

5,157

24,244

子会社の取得による収支（△は支出）

29

△633

△4,562

子会社の売却による収支（△は支出）

29

370

7,035

貸付けによる支出

△5,976

△9,061

貸付金の回収による収入

4,896

9,460

補助金による収入

9,705

12,056

その他

1,427

△2,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,333

△139,918

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

94,336

△11,032

長期借入れによる収入

29

168,558

262,783

長期借入金の返済による支出

29

△108,745

△167,057

社債の発行による収入

29

10,000

15,000

社債の償還による支出

29

△30,000

－

自己株式の取得による支出

△31

△20

配当金の支払額

21

△46,471

△65,485

非支配持分株主への配当金の支払額

△14,348

△20,831

非支配持分株主からの払込みによる収入

1,012

1,137

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

30

△2,405

△190,576

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

1,426

156

その他

14,29

△28,430

△30,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,901

△206,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,294

97,699

現金及び現金同等物の期首残高

677,478

653,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

37,829

20,899

現金及び現金同等物の期末残高

29

653,013

771,613