豊田通商

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

221,425

330,132

減価償却費及び償却費

104,349

110,885

固定資産減損損失

1,452

6,398

金融収益及び金融費用

△842

△15,303

持分法による投資損益（△は益）

△7,523

△20,686

固定資産処分損益（△は益）

△1,354

△662

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△126,033

△318,338

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,526

△260,900

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

140,090

306,743

その他

△4,081

△5,717

小計

297,954

132,551

利息の受取額

8,642

8,425

配当金の受取額

27,964

37,240

利息の支払額

△24,452

△26,246

法人所得税の支払額

△65,053

△101,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,055

50,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

24,253

14,113

有形固定資産の取得による支出

△124,327

△135,769

有形固定資産の売却による収入

16,542

10,350

無形資産の取得による支出

△13,385

△31,517

無形資産の売却による収入

641

219

投資不動産の取得による支出

△720

△477

投資の取得による支出

△19,482

△29,200

投資の売却等による収入

7,080

5,157

子会社の取得による収支（△は支出）

29

△86

△633

子会社の売却による収支（△は支出）

29

△250

370

貸付けによる支出

△7,678

△5,976

貸付金の回収による収入

5,568

4,896

補助金による収入

8,115

9,705

その他

1,553

1,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,176

△157,333

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

44,073

94,336

長期借入れによる収入

29

160,088

168,558

長期借入金の返済による支出

29

△112,006

△108,745

社債の発行による収入

29

20,000

10,000

社債の償還による支出

29

△10,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△25

△31

配当金の支払額

21

△35,205

△46,471

非支配持分株主への配当金の支払額

△12,691

△14,348

非支配持分株主からの払込みによる収入

694

1,012

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△2,971

△2,405

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

85

1,426

その他

14,29

△27,966

△28,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,073

44,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

166,952

△62,294

現金及び現金同等物の期首残高

496,372

677,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,153

37,829

現金及び現金同等物の期末残高

29

677,478

653,013