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豊田通商

8015

東証プライム

卸売業

豊田通商のキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

224,801

221,425

減価償却費及び償却費

 

103,558

104,349

固定資産減損損失

 

1,478

1,452

金融収益及び金融費用

 

16,920

842

持分法による投資損益(△は益)

 

2,489

7,523

固定資産処分損益(△は益)

 

1,662

1,354

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

124,267

126,033

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

31,792

29,526

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

99,377

140,090

その他

 

17,818

4,081

小計

 

324,661

297,954

利息の受取額

 

12,640

8,642

配当金の受取額

 

35,551

27,964

利息の支払額

 

30,389

24,452

法人所得税の支払額

 

74,655

65,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

267,809

245,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

 

54,282

24,253

有形固定資産の取得による支出

 

103,808

124,327

有形固定資産の売却による収入

 

9,062

16,542

無形資産の取得による支出

 

13,906

13,385

無形資産の売却による収入

 

668

641

投資不動産の取得による支出

 

1,578

720

投資不動産の売却による収入

 

858

投資の取得による支出

 

19,445

19,482

投資の売却等による収入

 

26,086

7,080

子会社の取得による収支(△は支出)

28

29,235

86

子会社の売却による収支(△は支出)

28

2,143

250

貸付けによる支出

 

7,249

7,678

貸付金の回収による収入

 

6,211

5,568

補助金による収入

 

9,849

8,115

その他

 

717

1,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

173,910

102,176

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

28

31,715

44,073

長期借入れによる収入

28

113,826

160,088

長期借入金の返済による支出

28

93,684

112,006

社債の発行による収入

28

53,161

20,000

社債の償還による支出

28

10,000

自己株式の取得による支出

 

139

25

配当金の支払額

 

38,728

35,205

非支配持分株主への配当金の支払額

 

12,028

12,691

非支配持分株主からの払込みによる収入

 

7,061

694

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

29

26,951

2,971

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

 

334

85

その他

14,28

24,814

27,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

53,679

24,073

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

40,219

166,952

現金及び現金同等物の期首残高

 

465,861

496,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

9,707

14,153

現金及び現金同等物の期末残高

28

496,372

677,478