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豊田通商のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		229,193	224,801
減価償却費及び償却費		76,005	103,558
固定資産減損損失		4,521	1,478
金融収益及び金融費用		△9,658	△16,920
持分法による投資損益（△は益）		△4,336	2,489
固定資産処分損益（△は益）		△401	△1,662
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△52,505	124,267
棚卸資産の増減額（△は増加）		△94,824	△31,792
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		100,756	△99,377
その他		△5,438	17,818
小計		243,312	324,661
利息の受取額		10,365	12,640
配当金の受取額		46,597	35,551
利息の支払額		△26,049	△30,389
法人所得税の支払額		△63,428	△74,655
営業活動によるキャッシュ・フロー		210,796	267,809
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		△5,461	△54,282
有形固定資産の取得による支出		△86,970	△103,808
有形固定資産の売却による収入		9,920	9,062
無形資産の取得による支出		△14,197	△13,906
無形資産の売却による収入		2,067	668
投資不動産の取得による支出		－	△1,578
投資不動産の売却による収入		4,286	858
投資の取得による支出		△47,831	△19,445
投資の売却等による収入		2,235	26,086
子会社の取得による収支（△は支出）	28	△6,204	△29,235
子会社の売却による収支（△は支出）	28	3,965	2,143
貸付けによる支出		△11,021	△7,249
貸付金の回収による収入		12,522	6,211
補助金による収入		－	9,849
その他		△857	717
投資活動によるキャッシュ・フロー		△137,546	△173,910


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28	△28,052	△31,715
長期借入れによる収入	28	156,860	113,826
長期借入金の返済による支出	28	△165,648	△93,684
社債の発行による収入	28	66,143	53,161
自己株式の取得による支出		△26	△139
配当金の支払額		△34,858	△38,728
非支配持分株主への配当金の支払額		△14,480	△12,028
非支配持分株主からの払込みによる収入		2,575	7,061
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	29	△2,233	△26,951
非支配持分株主への子会社持分売却による収入		137	334
その他	14,28	△5,326	△24,814
財務活動によるキャッシュ・フロー		△24,909	△53,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		48,340	40,219
現金及び現金同等物の期首残高		423,426	465,861
現金及び現金同等物に係る換算差額		△5,905	△9,707
現金及び現金同等物の期末残高	28	465,861	496,372