豊田通商

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

209,749

229,193

減価償却費及び償却費

80,192

76,005

固定資産減損損失

23,427

4,521

金融収益及び金融費用

△15,684

△9,658

持分法による投資損益（△は益）

△11,368

△4,336

固定資産処分損益（△は益）

△8,107

△401

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,739

△52,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,876

△94,824

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,219

100,756

その他

△11,307

△5,438

小計

250,505

243,312

利息の受取額

7,774

10,365

配当金の受取額

37,576

46,597

利息の支払額

△25,872

△26,049

法人所得税の支払額

△54,885

△63,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

215,098

210,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△3,650

△5,461

有形固定資産の取得による支出

△63,987

△86,970

有形固定資産の売却による収入

9,959

9,920

無形資産の取得による支出

△10,754

△14,197

無形資産の売却による収入

11,543

2,067

投資不動産の売却による収入

－

4,286

投資の取得による支出

△52,355

△47,831

投資の売却等による収入

10,222

2,235

子会社の取得による収支（△は支出）

26

3,294

△6,204

子会社の売却による収支（△は支出）

26

1,247

3,965

貸付けによる支出

△9,807

△11,021

貸付金の回収による収入

11,855

12,522

その他

△65

△857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,498

△137,546

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

54,431

△28,052

長期借入れによる収入

26

135,321

156,860

長期借入金の返済による支出

26

△290,799

△165,648

社債の発行による収入

26

19,941

66,143

自己株式の取得による支出

△43

△26

配当金の支払額

△29,577

△34,858

非支配持分株主への配当金の支払額

△13,453

△14,480

非支配持分株主からの払込みによる収入

1,697

2,575

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△5,114

△2,233

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

2,426

137

その他

26

△3,571

△5,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,741

△24,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,141

48,340

現金及び現金同等物の期首残高

426,208

423,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,360

△5,905

現金及び現金同等物の期末残高

26

423,426

465,861