豊田通商

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2016年４月１日

　　至　2017年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

140,895

209,749

減価償却費及び償却費

76,065

80,192

固定資産減損損失

26,287

23,427

金融収益及び金融費用

3,251

△15,684

持分法による投資損益（△は益）

△10,476

△11,368

固定資産処分損益（△は益）

△1,742

△8,107

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△110,633

△1,739

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,585

△40,876

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

80,472

26,219

その他

△2,685

△11,307

小計

195,848

250,505

利息の受取額

7,321

7,774

配当金の受取額

33,077

37,576

利息の支払額

△25,477

△25,872

法人所得税の支払額

△50,998

△54,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,770

215,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△37,299

△3,650

有形固定資産の取得による支出

△74,460

△63,987

有形固定資産の売却による収入

13,990

9,959

無形資産の取得による支出

△10,929

△10,754

無形資産の売却による収入

558

11,543

投資の取得による支出

△22,177

△52,355

投資の売却等による収入

7,893

10,222

子会社の取得による収支（△は支出）

26

△9,290

3,294

子会社の売却による収支（△は支出）

26

25

1,247

貸付けによる支出

△14,779

△9,807

貸付金の回収による収入

19,829

11,855

その他

△886

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,525

△92,498

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2016年４月１日

　　至　2017年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

△971

54,431

長期借入れによる収入

26

142,170

135,321

長期借入金の返済による支出

26

△105,724

△290,799

社債の発行による収入

26

39,774

19,941

社債の償還による支出

26

△25,992

－

自己株式の取得による支出

△25

△43

配当金の支払額

△21,829

△29,577

非支配持分株主への配当金の支払額

△14,623

△13,453

非支配持分株主からの払込みによる収入

1,685

1,697

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

△5,897

△5,114

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

－

2,426

その他

26

△2,908

△3,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,656

△128,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,901

△6,141

現金及び現金同等物の期首残高

392,247

426,208

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,940

3,360

現金及び現金同等物の期末残高

26

426,208

423,426