豊田通商
8015
東証プライム
卸売業
豊田通商のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 76,769 | 140,895 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 81,229 | 76,065 |
| 固定資産減損損失 |
| 71,993 | 26,287 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 2,821 | 3,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| 3,397 | △10,476 |
| 固定資産処分損益（△は益） |
| △1,450 | △1,742 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 98,373 | △110,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 68,683 | △5,585 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △53,215 | 80,472 |
| その他 |
| 15,481 | △2,685 |
| 小計 |
| 364,084 | 195,848 |
| 利息の受取額 |
| 7,027 | 7,321 |
| 配当金の受取額 |
| 38,922 | 33,077 |
| 利息の支払額 |
| △27,877 | △25,477 |
| 法人所得税の支払額 |
| △61,826 | △50,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 320,330 | 159,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の増減額（△は増加） |
| △8,747 | △37,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △105,813 | △74,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 22,192 | 13,990 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △17,336 | △10,929 |
| 投資の取得による支出 |
| △27,393 | △22,177 |
| 投資の売却等による収入 |
| 8,398 | 7,893 |
| 子会社の取得による収支（△は支出） | 26 | △32,029 | △9,290 |
| 子会社の売却による収支（△は支出） | 26 | 350 | 25 |
| 貸付けによる支出 |
| △26,145 | △14,779 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 17,738 | 19,829 |
| その他 |
| 6,009 | △327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △162,777 | △127,525 |
| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △228,660 | △971 |
| 長期借入れによる収入 |
| 162,852 | 142,170 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △142,430 | △105,724 |
| 社債の発行による収入 |
| 19,900 | 39,774 |
| 社債の償還による支出 |
| △10,000 | △25,992 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △38 | △25 |
| 配当金の支払額 |
| △20,767 | △21,829 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △16,164 | △14,623 |
| 非支配持分株主からの払込みによる収入 |
| 509 | 1,685 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 |
| △5,197 | △5,897 |
| その他 |
| △5,637 | △2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △245,634 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △88,081 | 37,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 495,536 | 392,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △15,207 | △3,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26 | 392,247 | 426,208 |