豊田通商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155,494

46,535

減価償却費

73,354

81,073

のれん償却額

36,055

36,399

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,622

7,830

受取利息及び受取配当金

△22,882

△27,941

支払利息

26,842

28,247

持分法による投資損益（△は益）

△4,060

5,676

売上債権の増減額（△は増加）

2,349

99,947

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,152

67,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,532

△61,038

その他

△8,725

68,063

小計

217,367

351,987

利息及び配当金の受取額

50,026

45,957

利息の支払額

△26,558

△27,910

法人税等の支払額

△71,735

△61,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

169,100

308,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

24

△8,747

有形固定資産の取得による支出

△115,842

△107,221

有形固定資産の売却による収入

11,508

21,196

無形固定資産の取得による支出

△22,307

△17,101

無形固定資産の売却による収入

460

704

投資有価証券及び出資金の取得による支出

△51,313

△27,459

投資有価証券及び出資金の売却等による収入

8,557

8,467

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△923

△33,099

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△60

△17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,494

368

貸付けによる支出

△27,712

△23,740

貸付金の回収による収入

14,402

16,008

子会社株式の取得による支出

△18,517

－

その他

617

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△199,512

△170,839

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,986

△206,487

長期借入れによる収入

213,002

159,802

長期借入金の返済による支出

△113,745

△141,420

社債の発行による収入

31,998

20,000

社債の償還による支出

△1,144

△10,000

自己株式の取得による支出

△47

△38

非支配株主からの払込みによる収入

2,512

509

配当金の支払額

△19,341

△20,767

非支配株主への配当金の支払額

△15,524

△16,078

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△5,197

その他

△4,450

△5,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

108,247

△225,202

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,999

△17,632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

85,834

△105,336

現金及び現金同等物の期首残高

412,032

499,157

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

1,290

5,370

現金及び現金同等物の期末残高

499,157

399,191