豊田通商

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

155,832

155,494

減価償却費

64,893

73,354

のれん償却額

35,179

36,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

569

12,622

受取利息及び受取配当金

△19,054

△22,882

支払利息

25,499

26,842

持分法による投資損益（△は益）

△13,783

△4,060

売上債権の増減額（△は増加）

△99,248

2,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,987

△7,152

仕入債務の増減額（△は減少）

24,094

△46,532

その他

△16,993

△8,725

小計

178,975

217,367

利息及び配当金の受取額

40,961

50,026

利息の支払額

△25,574

△26,558

法人税等の支払額

△60,424

△71,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,937

169,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

24

有形固定資産の取得による支出

△73,847

△115,842

有形固定資産の売却による収入

8,176

11,508

無形固定資産の取得による支出

△24,555

△22,307

無形固定資産の売却による収入

698

460

投資有価証券及び出資金の取得による支出

△46,064

△51,313

投資有価証券及び出資金の売却等による収入

5,361

8,557

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△86

△60

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,247

1,494

貸付けによる支出

△14,948

△27,712

貸付金の回収による収入

12,128

14,402

少数株主からの子会社株式取得による支出

△1,850

△18,517

その他

△1,848

617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,587

△199,512

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

78,090

14,986

長期借入れによる収入

72,573

213,002

長期借入金の返済による支出

△118,159

△113,745

社債の発行による収入

30,000

31,998

社債の償還による支出

△20,000

△1,144

自己株式の取得による支出

△112

△47

配当金の支払額

△15,804

△19,341

少数株主への配当金の支払額

△15,193

△15,524

少数株主からの払込みによる収入

133

2,512

その他

△6,171

△4,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,356

108,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,082

7,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,789

85,834

現金及び現金同等物の期首残高

391,352

412,032

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

1,889

1,290

現金及び現金同等物の期末残高

412,032

499,157