豊田通商

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豊田通商のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		469,639	536,865
減価償却費及び償却費		140,172	152,586
固定資産減損損失		9,651	3,486
金融収益及び金融費用		△2,200	△23,029
持分法による投資損益（△は益）		△25,849	△16,661
固定資産処分損益（△は益）		△3,311	△690
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		8,176	△25,628
棚卸資産の増減額（△は増加）		120,548	△11,838
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△126,481	10,954
その他		49,071	△22,900
小計		639,416	603,144
利息の受取額		31,272	30,433
配当金の受取額		66,649	60,063
利息の支払額		△59,967	△52,689
法人所得税の支払額		△135,245	△129,076
営業活動によるキャッシュ・フロー		542,125	511,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		4,775	67,398
有形固定資産の取得による支出		△175,031	△180,862
有形固定資産の売却による収入		25,802	13,961
無形資産の取得による支出		△23,864	△18,386
無形資産の売却による収入		604	401
投資不動産の取得による支出		△407	△153
投資不動産の売却による収入		114	－
投資の取得による支出		△34,068	△70,826
投資の売却等による収入		57,446	94,066
子会社の取得による収支（△は支出）	29	△94,344	△21,537
子会社の売却による収支（△は支出）	29	7,523	2,886
貸付けによる支出		△17,793	△38,685
貸付金の回収による収入		23,890	35,600
補助金による収入		6,021	914
その他		△255	△8,608
投資活動によるキャッシュ・フロー		△219,586	△123,831

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	29	△219,335	△36,140
長期借入れによる収入	29	236,806	148,965
長期借入金の返済による支出	29	△111,768	△170,668
社債の発行による収入	29	40,000	10,000
社債の償還による支出	29	△70,706	△63,161
自己株式の取得による支出		△55	△22
配当金の支払額	21	△81,331	△107,389
非支配持分株主への配当金の支払額		△19,053	△20,922
非支配持分株主からの払込みによる収入		780	259
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	30	△4,124	△32,365
非支配持分株主への子会社持分売却による収入		14	22
その他	14,29	△34,480	△37,614
財務活動によるキャッシュ・フロー		△263,253	△309,037
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		59,285	79,005
現金及び現金同等物の期首残高		771,613	878,705
現金及び現金同等物に係る換算差額		47,806	△5,827
現金及び現金同等物の期末残高	29	878,705	951,884