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豊田通商のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		427,126	469,639
減価償却費及び償却費		128,984	140,172
固定資産減損損失		15,932	9,651
金融収益及び金融費用		△1,166	△2,200
持分法による投資損益（△は益）		△37,205	△25,849
固定資産処分損益（△は益）		△674	△3,311
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		128,925	8,176
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,854	120,548
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△131,732	△126,481
その他		△1,208	49,071
小計		525,126	639,416
利息の受取額		21,886	31,272
配当金の受取額		57,840	66,649
利息の支払額		△45,331	△59,967
法人所得税の支払額		△115,230	△135,245
営業活動によるキャッシュ・フロー		444,290	542,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		8,650	4,775
有形固定資産の取得による支出		△160,980	△175,031
有形固定資産の売却による収入		17,171	25,802
無形資産の取得による支出		△19,865	△23,864
無形資産の売却による収入		97	604
投資不動産の取得による支出		△104	△407
投資不動産の売却による収入		－	114
投資の取得による支出		△21,099	△34,068
投資の売却等による収入		24,244	57,446
子会社の取得による収支（△は支出）	27	△4,562	△94,344
子会社の売却による収支（△は支出）	27	7,035	7,523
貸付けによる支出		△9,061	△17,793
貸付金の回収による収入		9,460	23,890
補助金による収入		12,056	6,021
その他		△2,960	△255
投資活動によるキャッシュ・フロー		△139,918	△219,586

			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27	△11,032	△219,335
長期借入れによる収入	27	262,783	236,806
長期借入金の返済による支出	27	△167,057	△111,768
社債の発行による収入	27	15,000	40,000
社債の償還による支出	27	－	△70,706
自己株式の取得による支出		△20	△55
配当金の支払額	19	△65,485	△81,331
非支配持分株主への配当金の支払額		△20,831	△19,053
非支配持分株主からの払込みによる収入		1,137	780
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	28	△190,576	△4,124
非支配持分株主への子会社持分売却による収入		156	14
その他	13,27	△30,745	△34,480
財務活動によるキャッシュ・フロー		△206,671	△263,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		97,699	59,285
現金及び現金同等物の期首残高		653,013	771,613
現金及び現金同等物に係る換算差額		20,899	47,806
現金及び現金同等物の期末残高	27	771,613	878,705