ナイガイ

8013

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ナイガイのキャッシュフロー計算書

（2023年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年２月１日　至　2022年１月31日)	当連結会計年度 (自　2022年２月１日　至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	105	△1,525
減損損失	13	167
特別退職金	－	160
投資有価証券売却損益（△は益）	△154	－
助成金収入	△28	－
減価償却費	106	120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△15
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△6
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△61	△308
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20	△234
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△4	1
売上債権の増減額（△は増加）	△714	651
棚卸資産の増減額（△は増加）	△251	136
仕入債務の増減額（△は減少）	652	244
その他	△232	245
小計	△591	△362
利息及び配当金の受取額	35	38
利息の支払額	△11	△12
助成金の受取額	28	－
特別退職金の支払額	－	△160
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	28	△31
営業活動によるキャッシュ・フロー	△511	△528
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△118	△114
投資有価証券の取得による支出	△1	△3
投資有価証券の売却による収入	166	－
投資その他の資産の取得による支出	△27	△14
投資その他の資産の回収による収入	27	16
投資活動によるキャッシュ・フロー	47	△116
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△900	100
長期借入れによる収入	－	300
自己株式の取得による支出	△0	△15
財務活動によるキャッシュ・フロー	△900	384
現金及び現金同等物に係る換算差額	42	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,321	△179
現金及び現金同等物の期首残高	5,437	4,115
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,115	※ 3,936