ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

当連結会計年度

(自　2021年２月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,824

105

減損損失

91

13

臨時休業による損失

57

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△154

助成金収入

△106

△28

減価償却費

94

106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

△3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△116

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

△20

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

売上債権の増減額（△は増加）

1,079

△714

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,176

△251

仕入債務の増減額（△は減少）

△735

652

その他

△0

△232

小計

△435

△591

利息及び配当金の受取額

35

35

利息の支払額

△14

△11

助成金の受取額

106

28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

△321

△511

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△93

△118

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

11

166

投資その他の資産の取得による支出

△34

△27

投資その他の資産の回収による収入

12

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

△900

長期借入れによる収入

300

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,099

△900

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,642

△1,321

現金及び現金同等物の期首残高

3,795

5,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,437

※ 4,115