ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

当連結会計年度

(自　2020年２月１日

　至　2021年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△341

△1,824

事業撤退損

205

－

特別調査費用等

311

－

減損損失

－

91

臨時休業による損失

－

57

投資有価証券売却損益（△は益）

△337

△6

助成金収入

－

△106

受取保険金

△10

－

減価償却費

112

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△27

返品調整引当金の増減額（△は減少）

53

△116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△115

△113

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

固定資産売却損益（△は益）

△6

－

売上債権の増減額（△は増加）

394

1,079

たな卸資産の増減額（△は増加）

△235

1,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△694

△735

その他

△126

△0

小計

△815

△435

利息及び配当金の受取額

50

35

利息の支払額

△5

△14

特別調査費用等の支払額

△311

－

助成金の受取額

－

106

保険金の受取額

10

－

法人税等の支払額

△50

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,122

△321

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△157

△93

固定資産の売却による収入

14

－

有価証券の取得による支出

△200

－

有価証券の償還による収入

200

－

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の売却による収入

515

11

投資その他の資産の取得による支出

△28

△34

投資その他の資産の回収による収入

31

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

370

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35

1,800

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△35

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70

2,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△817

1,642

現金及び現金同等物の期首残高

4,613

3,795

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,795

※ 5,437