ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年２月１日

　至　2019年１月31日)

当連結会計年度

(自　2019年２月１日

　至　2020年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

473

△341

事業撤退損

－

205

特別調査費用等

－

311

関係会社出資金売却損益（△は益）

37

－

災害損失

39

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△337

受取保険金

△39

△10

減価償却費

85

112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

54

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△115

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

固定資産売却損益（△は益）

－

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△113

394

たな卸資産の増減額（△は増加）

△418

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

503

△694

その他

△122

△126

小計

392

△815

利息及び配当金の受取額

62

50

利息の支払額

△6

△5

特別調査費用等の支払額

－

△311

保険金の受取額

39

10

法人税等の支払額

△84

△50

営業活動によるキャッシュ・フロー

402

△1,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の担保解除による収入

626

－

固定資産の取得による支出

△120

△157

固定資産の売却による収入

－

14

有価証券の取得による支出

－

△200

有価証券の償還による収入

－

200

投資有価証券の取得による支出

－

△5

投資有価証券の売却による収入

245

515

投資その他の資産の取得による支出

△32

△28

投資その他の資産の回収による収入

15

31

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の

売却による支出

△38

－

その他の支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

694

370

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△35

長期借入金の返済による支出

△70

△35

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70

△70

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,015

△817

現金及び現金同等物の期首残高

3,597

4,613

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,613

※ 3,795