ナイガイ

8013

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ナイガイのキャッシュフロー計算書

（2019年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成29年２月１日　至　平成30年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年２月１日　至　平成31年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	464	551
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	37
災害損失	－	39
投資有価証券売却損益（△は益）	△1	△89
受取保険金	－	△39
減価償却費	113	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△10
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△131	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6	△12
株主優待引当金の増減額（△は減少）	15	2
売上債権の増減額（△は増加）	160	△116
たな卸資産の増減額（△は増加）	250	△500
仕入債務の増減額（△は減少）	33	503
その他	△118	△122
小計	779	392
利息及び配当金の受取額	55	62
利息の支払額	△7	△6
保険金の受取額	－	39
法人税等の支払額	△77	△84
営業活動によるキャッシュ・フロー	749	402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の担保解除による収入	－	626
固定資産の取得による支出	△113	△120
投資有価証券の売却による収入	3	245
投資その他の資産の取得による支出	△24	△32
投資その他の資産の回収による収入	7	15
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出	－	△38
その他の支出	－	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△126	694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	－
長期借入金の返済による支出	△130	△70
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△230	△70
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	392	1,015
現金及び現金同等物の期首残高	3,205	3,597
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,597	※ 4,613