ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年２月１日

　至　平成30年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360

464

減価償却費

152

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

5

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△58

△131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△6

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

15

売上債権の増減額（△は増加）

213

160

たな卸資産の増減額（△は増加）

320

250

仕入債務の増減額（△は減少）

13

33

その他

192

△120

小計

1,162

779

利息及び配当金の受取額

52

55

利息の支払額

△11

△7

法人税等の支払額

△57

△77

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144

749

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△57

△113

投資有価証券の取得による支出

△24

－

投資有価証券の売却による収入

－

3

投資その他の資産の取得による支出

△25

△24

投資その他の資産の回収による収入

11

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入金の返済による支出

△130

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△130

△230

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

883

392

現金及び現金同等物の期首残高

2,322

3,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,205

※ 3,597