ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年２月１日

　至　平成28年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年２月１日

　至　平成29年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

136

360

減価償却費

181

152

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

0

返品調整引当金の増減額（△は減少）

174

△58

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△170

213

たな卸資産の増減額（△は増加）

106

320

仕入債務の増減額（△は減少）

△172

13

その他

△147

192

小計

150

1,162

利息及び配当金の受取額

48

52

利息の支払額

△17

△11

法人税等の支払額

△40

△57

営業活動によるキャッシュ・フロー

141

1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

15

-

固定資産の取得による支出

△151

△57

投資有価証券の取得による支出

-

△24

投資その他の資産の取得による支出

△99

△25

投資その他の資産の回収による収入

120

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

-

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△170

△130

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170

△130

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163

883

現金及び現金同等物の期首残高

2,485

2,322

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,322

※ 3,205