ナイガイ

8013

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ナイガイのキャッシュフロー計算書

（2016年1月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年２月１日　至　平成27年１月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年２月１日　至　平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	98	136
減価償却費	142	181
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	4
返品調整引当金の増減額（△は減少）	55	174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	28
売上債権の増減額（△は増加）	△31	△170
たな卸資産の増減額（△は増加）	92	106
仕入債務の増減額（△は減少）	153	△172
その他	△9	△147
小計	549	150
利息及び配当金の受取額	42	48
利息の支払額	△22	△17
法人税等の支払額	△29	△40
営業活動によるキャッシュ・フロー	539	141
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△13	-
定期預金の払戻による収入	-	15
固定資産の取得による支出	△41	△151
投資その他の資産の取得による支出	△10	△99
投資その他の資産の回収による収入	9	120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56	△115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	△100
長期借入れによる収入	150	100
長期借入金の返済による支出	△145	△170
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95	△170
現金及び現金同等物に係る換算差額	86	△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	473	△163
現金及び現金同等物の期首残高	2,011	2,485
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,485	※ 2,322