ナイガイ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年２月１日

　至　平成26年１月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年２月１日

　至　平成27年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

98

111

減価償却費

140

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

8

返品調整引当金の増減額（△は減少）

6

55

退職給付引当金の増減額（△は減少）

64

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

37

売上債権の増減額（△は増加）

△403

△25

たな卸資産の増減額（△は増加）

△408

96

仕入債務の増減額（△は減少）

△109

147

その他

70

△4

小計

△553

573

利息及び配当金の受取額

38

41

利息の支払額

△30

△22

法人税等の支払額

△21

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△567

562

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△15

固定資産の取得による支出

△104

△41

投資その他の資産の取得による支出

△24

△10

投資その他の資産の回収による収入

16

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△640

△100

長期借入れによる収入

200

150

長期借入金の返済による支出

△116

△145

自己株式の取得による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△557

△95

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,182

473

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

2,011

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,011

※ 2,485