ナイガイ

8013

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決算推移

決算書

ナイガイのキャッシュフロー計算書

（2025年1月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年２月１日　至　2024年１月31日)	当連結会計年度 (自　2024年２月１日　至　2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	142	139
減損損失	72	45
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△32
事業譲渡損益（△は益）	△45	－
減価償却費	71	45
固定資産売却損益（△は益）	－	△0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△14
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△45	△6
株主優待引当金の増減額（△は減少）	2	2
売上債権の増減額（△は増加）	△257	33
棚卸資産の増減額（△は増加）	△205	31
仕入債務の増減額（△は減少）	△35	△236
その他	△63	△80
小計	△363	△66
利息及び配当金の受取額	47	80
利息の支払額	△14	△18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△27	△31
営業活動によるキャッシュ・フロー	△357	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△54	△67
固定資産の売却による収入	－	0
投資有価証券の取得による支出	△115	－
投資有価証券の償還による収入	－	200
投資有価証券の売却による収入	－	45
事業譲渡による収入	71	－
投資その他の資産の取得による支出	△15	△25
投資その他の資産の回収による収入	7	50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107	205
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100	－
長期借入金の返済による支出	△39	△39
自己株式の取得による支出	△0	△16
その他	△17	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△156	△75
現金及び現金同等物に係る換算差額	41	70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△579	164
現金及び現金同等物の期首残高	3,936	3,356
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,356	※ 3,521