三陽商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△4,951

700

減価償却費

869

1,039

のれん償却額

153

－

減損損失

937

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△217

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

235

△71

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△435

△400

受取利息及び受取配当金

△227

△152

支払利息

79

82

持分法による投資損益（△は益）

314

92

固定資産除却損

198

8

事業構造改善費用

1,242

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,092

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△206

△501

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

3

△1

助成金収入

△805

△550

解約違約金

296

－

解約違約金に係る未払費用の取崩益

△71

－

退職給付制度一部終了益

－

△1,248

臨時休業等による損失

1,364

209

売上債権の増減額（△は増加）

834

618

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,252

1,535

その他の流動資産の増減額（△は増加）

195

35

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,720

299

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,155

△2,958

その他

△95

△1

小計

△4,693

△849

利息及び配当金の受取額

227

153

利息の支払額

△87

△82

法人税等の支払額

△145

△66

法人税等の還付額

55

94

解約違約金の支払額

△500

－

事業構造改善費用の支払額

－

△1,232

臨時休業等による損失の支払額

△1,318

△206

助成金の受取額

805

550

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,656

△1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△870

△1,610

有形固定資産の取得による支出

△466

△176

有形固定資産の売却による収入

12,588

－

投資有価証券の売却による収入

4,531

622

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入

－

1,286

無形固定資産の取得による支出

△471

△1,679

関係会社株式の取得による支出

△10

－

貸付けによる支出

△390

△70

貸付金の回収による収入

1

71

敷金及び保証金の差入による支出

△182

△84

敷金及び保証金の回収による収入

1,274

345

資産除去債務の履行による支出

△235

△83

その他

△8

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,761

△1,356

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,200

△200

長期借入れによる収入

12,800

1,000

長期借入金の返済による支出

△18,000

－

社債の償還による支出

△32

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△278

－

リース債務の返済による支出

△498

△271

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△451

－

その他

△16

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,276

527

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,844

△2,526

現金及び現金同等物の期首残高

12,936

18,781

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

32

現金及び現金同等物の期末残高

18,781

16,287