三陽商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△8,232

△977

減価償却費

953

742

減損損失

590

534

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△23

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△90

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

△142

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

75

受取利息及び受取配当金

△334

△317

支払利息

111

104

持分法による投資損益（△は益）

△34

89

固定資産除却損

39

3

固定資産受贈益

△18

－

事業構造改善費用

2,893

488

有形固定資産売却損益（△は益）

－

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,517

△2,014

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

9

0

ゴルフ会員権評価損

37

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,325

739

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,949

4,292

その他の流動資産の増減額（△は増加）

892

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,790

△1,937

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△494

322

その他

193

203

小計

△8,642

2,238

利息及び配当金の受取額

334

317

利息の支払額

△113

△106

法人税等の支払額

△633

△88

法人税等の還付額

75

568

ブランド変更費用の支払額

△321

－

事業構造改善費用の支払額

△430

△2,908

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,730

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,331

△1,123

有形固定資産の売却による収入

－

4

投資有価証券の売却による収入

4,589

2,971

無形固定資産の取得による支出

△1

△11

関係会社株式の取得による支出

△50

－

貸付けによる支出

△5

△2

貸付金の回収による収入

33

114

敷金及び保証金の差入による支出

△130

△125

敷金及び保証金の回収による収入

125

157

その他

△198

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,031

1,911

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△1,000

長期借入れによる収入

1,000

827

長期借入金の返済による支出

△2,400

△400

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△1,005

△502

リース債務の返済による支出

△97

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,505

△1,159

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,164

779

現金及び現金同等物の期首残高

26,580

18,415

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,415

※ 19,194