三陽商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,784

△8,232

減価償却費

1,045

953

減損損失

296

590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△70

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△142

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△205

3

受取利息及び受取配当金

△391

△334

支払利息

141

111

持分法による投資損益（△は益）

△61

△34

固定資産除却損

9

39

固定資産受贈益

△37

△18

ブランド変更費用

2,886

－

事業構造改善費用

－

2,893

有形固定資産売却損益（△は益）

196

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

△3,517

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

9

ゴルフ会員権評価損

－

37

売上債権の増減額（△は増加）

4,957

1,325

たな卸資産の増減額（△は増加）

395

1,949

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△852

892

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,883

△4,790

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,048

△494

その他

△145

193

小計

8,901

△8,642

利息及び配当金の受取額

391

334

利息の支払額

△142

△113

法人税等の支払額

△3,449

△633

法人税等の還付額

0

75

ブランド変更費用の支払額

△2,464

△321

事業構造改善費用の支払額

－

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,237

△9,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△931

△1,331

有形固定資産の売却による収入

18

－

投資有価証券の売却による収入

186

4,589

無形固定資産の取得による支出

△75

△1

関係会社株式の取得による支出

△0

△50

関係会社株式の売却による収入

56

－

貸付けによる支出

△6

△5

貸付金の回収による収入

19

33

敷金及び保証金の差入による支出

△161

△130

敷金及び保証金の回収による収入

864

125

その他

△275

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△306

3,031

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,650

△2,400

自己株式の売却による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△4

△1

配当金の支払額

△1,005

△1,005

リース債務の返済による支出

△126

△97

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,787

△1,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△857

△8,164

現金及び現金同等物の期首残高

27,437

26,580

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,580

※ 18,415