三陽商会

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,953

3,784

減価償却費

903

1,045

減損損失

428

296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△10

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△160

△70

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△205

受取利息及び受取配当金

△375

△391

支払利息

180

141

持分法による投資損益（△は益）

40

△61

固定資産除却損

25

9

固定資産受贈益

－

△37

ブランド変更費用

－

2,886

有形固定資産売却損益（△は益）

△52

196

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△99

売上債権の増減額（△は増加）

△631

4,957

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,788

395

その他の流動資産の増減額（△は増加）

28

△852

仕入債務の増減額（△は減少）

△804

△1,883

その他の流動負債の増減額（△は減少）

624

△1,048

その他

△76

△145

小計

13,784

8,901

利息及び配当金の受取額

353

391

利息の支払額

△190

△142

法人税等の支払額

△4,067

△3,449

法人税等の還付額

23

0

ブランド変更費用の支払額

－

△2,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,903

3,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△655

△931

有形固定資産の売却による収入

332

18

投資有価証券の売却による収入

1

186

無形固定資産の取得による支出

△238

△75

関係会社株式の取得による支出

－

△0

関係会社株式の売却による収入

－

56

貸付けによる支出

△177

△6

貸付金の回収による収入

76

19

長期前払費用の取得による支出

△4

－

敷金及び保証金の差入による支出

△151

△161

敷金及び保証金の回収による収入

529

864

その他

10

△275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△276

△306

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,200

－

長期借入金の返済による支出

△4,094

△2,650

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△1,005

△1,005

リース債務の返済による支出

△125

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,029

△3,787

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,588

△857

現金及び現金同等物の期首残高

19,849

27,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,437

※ 26,580