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三陽商会

8011

東証プライム

繊維製品

三陽商会のキャッシュフロー計算書

2014年12月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,499

9,953

減価償却費

1,152

903

減損損失

417

428

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

18

返品調整引当金の増減額(△は減少)

120

160

賞与引当金の増減額(△は減少)

69

19

退職給付引当金の増減額(△は減少)

100

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

89

受取利息及び受取配当金

302

375

支払利息

250

180

持分法による投資損益(△は益)

5

40

固定資産除却損

17

25

有形固定資産売却損益(△は益)

2,641

52

投資有価証券売却損益(△は益)

36

事業構造改善費用

3,170

売上債権の増減額(△は増加)

630

631

たな卸資産の増減額(△は増加)

207

3,788

その他の流動資産の増減額(△は増加)

59

28

仕入債務の増減額(△は減少)

913

804

その他の流動負債の増減額(△は減少)

640

624

その他

113

76

小計

9,039

13,784

利息及び配当金の受取額

300

353

利息の支払額

257

190

法人税等の支払額

627

4,067

法人税等の還付額

0

23

事業構造改善費用の支払額

3,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,285

9,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の払戻による収入

181

有形固定資産の取得による支出

473

655

有形固定資産の売却による収入

13,985

332

投資有価証券の売却による収入

200

1

無形固定資産の取得による支出

503

238

貸付けによる支出

370

177

貸付金の回収による収入

328

76

長期前払費用の取得による支出

2

4

敷金及び保証金の差入による支出

182

151

敷金及び保証金の回収による収入

2,633

529

その他

448

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,347

276

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 平成25年1月1日

 至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年1月1日

 至 平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,500

長期借入れによる収入

2,000

3,200

長期借入金の返済による支出

4,032

4,094

自己株式の売却による収入

0

自己株式の取得による支出

3

3

配当金の支払額

1,005

1,005

リース債務の返済による支出

123

125

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,664

2,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,046

7,588

現金及び現金同等物の期首残高

8,802

19,849

現金及び現金同等物の期末残高

19,849

27,437