三陽商会

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三陽商会のキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,348	3,045
減価償却費	953	933
減損損失	808	182
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	298	△28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	20	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,280	△7
受取利息及び受取配当金	△189	△224
支払利息	98	101
持分法による投資損益（△は益）	12	△11
固定資産除却損	45	0
有形固定資産売却損益（△は益）	0	△44
投資有価証券売却損益（△は益）	184	－
助成金収入	△115	－
関係会社清算損益（△は益）	117	－
売上債権の増減額（△は増加）	△701	49
棚卸資産の増減額（△は増加）	△231	662
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△924	259
長期前払費用の増減額（△は増加）	△1,056	792
仕入債務の増減額（△は減少）	1,027	△872
その他の流動負債の増減額（△は減少）	23	△296
その他	19	30
小計	4,055	4,616
利息及び配当金の受取額	189	224
利息の支払額	△101	△100
法人税等の支払額	△67	△321
法人税等の還付額	25	－
助成金の受取額	115	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,215	4,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△1,700
有形固定資産の取得による支出	△346	△439
有形固定資産の売却による収入	0	194
投資有価証券の売却による収入	444	－
無形固定資産の取得による支出	△1,175	△384
貸付けによる支出	△0	△0
貸付金の回収による収入	1	0
敷金及び保証金の差入による支出	△44	△31
敷金及び保証金の回収による収入	141	120
資産除去債務の履行による支出	△70	△96
その他	1	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,048	△2,337

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△3,000
長期借入れによる収入	2,800	3,000
長期借入金の返済による支出	△2,800	－
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	－	△553
配当金の支払額	－	△641
自己株式の取得による支出	△662	△2
リース債務の返済による支出	△257	△198
財務活動によるキャッシュ・フロー	△920	△1,395
現金及び現金同等物に係る換算差額	△118	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,128	687
現金及び現金同等物の期首残高	16,287	18,416
現金及び現金同等物の期末残高	18,416	19,103