三陽商会

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三陽商会のキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,045	4,534
減価償却費	933	1,016
減損損失	182	160
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△28	△96
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	43	43
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△7	△1
受取利息及び受取配当金	△224	△270
支払利息	101	114
持分法による投資損益（△は益）	△11	△25
自己株式取得費用	－	25
ライセンス契約終了による損失	－	29
固定資産除却損	0	0
有形固定資産売却損益（△は益）	△44	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△1,915
訴訟和解金	－	20
解約違約金	－	25
売上債権の増減額（△は増加）	49	△107
棚卸資産の増減額（△は増加）	662	△1,794
その他の流動資産の増減額（△は増加）	259	264
長期前払費用の増減額（△は増加）	792	264
仕入債務の増減額（△は減少）	△872	1,012
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△296	△294
その他	30	47
小計	4,616	3,042
利息及び配当金の受取額	224	270
利息の支払額	△100	△115
法人税等の支払額	△321	△476
訴訟和解金の支払額	－	△20
ライセンス契約終了による損失の支払額	－	△19
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,419	2,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,700	△3,580
定期預金の払戻による収入	－	3,580
有形固定資産の取得による支出	△439	△207
有形固定資産の売却による収入	194	－
投資有価証券の売却による収入	－	2,127
無形固定資産の取得による支出	△384	△160
貸付けによる支出	△0	－
貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	△31	△154
敷金及び保証金の回収による収入	120	86
資産除去債務の履行による支出	△96	△58
その他	△0	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,337	1,629

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,000	－
長期借入れによる収入	3,000	3,000
長期借入金の返済による支出	－	△2,870
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出	△553	－
配当金の支払額	△641	△1,021
自己株式の取得による支出	△2	△2,824
リース債務の返済による支出	△198	△158
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,395	△3,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	687	431
現金及び現金同等物の期首残高	18,416	19,103
現金及び現金同等物の期末残高	19,103	19,534