ヨンドシーホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,986,822

6,728,161

減価償却費

1,135,407

1,191,512

減損損失

291,939

227,936

のれん償却額

496,504

496,504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△460,675

1,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

△70,041

172,463

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,502,819

115,449

その他の引当金の増減額（△は減少）

43,264

62,489

受取利息及び受取配当金

△89,091

△103,424

支払利息

1,714

801

持分法による投資損益（△は益）

△463,052

△481,960

為替差損益（△は益）

△2,022

△2,245

固定資産売却損益（△は益）

△39,657

△67,166

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△64,675

関係会社株式清算損益（△は益）

△104,118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△497,679

△217,696

たな卸資産の増減額（△は増加）

△741,862

△88,298

仕入債務の増減額（△は減少）

△348,193

119,541

未払消費税等の増減額（△は減少）

344,900

△65,483

前受金の増減額（△は減少）

△151,839

38,995

未払金の増減額（△は減少）

617,078

△549,568

その他の資産の増減額（△は増加）

△69,996

△4,060

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,004,397

86,849

小計

6,377,821

7,597,973

利息及び配当金の受取額

204,415

225,308

利息の支払額

△1,714

△801

法人税等の支払額

△2,250,920

△2,502,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,329,603

5,319,822

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,590,069

△1,063,206

有形固定資産の売却による収入

62,000

3,831

無形固定資産の取得による支出

△53,944

△12,810

有価証券の取得による支出

△500,000

－

有価証券の償還による収入

1,900,000

150,000

投資有価証券の取得による支出

△1,216,996

△17,724

投資有価証券の売却による収入

－

296,370

投資不動産の売却による収入

－

352,250

長期貸付けによる支出

△7,774

△6,177

長期貸付金の回収による収入

8,083

10,327

長期前払費用の取得による支出

△46,044

△209,566

関係会社株式の清算による収入

104,118

－

その他の支出

△241,595

△313,088

その他の収入

397,469

264,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,184,752

△545,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

549,800

長期借入金の返済による支出

△102,620

△119,300

自己株式の取得による支出

△2,083,827

△3,151,460

自己株式の売却による収入

62,985

69,243

配当金の支払額

△957,168

△976,612

その他の支出

△217,816

△111,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,298,446

△3,739,409

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,114

△2,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△140,482

1,032,910

現金及び現金同等物の期首残高

4,093,415

3,952,933

現金及び現金同等物の期末残高

3,952,933

4,985,844