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丸紅

8002

東証プライム

卸売業

丸紅のキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

434,950

552,819

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費等

 

143,039

156,539

固定資産損益

 

4,946

15,795

金融損益

 

24,662

36,132

持分法による投資損益

 

236,555

286,767

法人所得税

 

93,840

98,926

営業債権の増減

 

190,963

31,779

棚卸資産の増減

 

341,487

127,644

営業債務の増減

 

228,877

160,483

その他-純額

 

61,217

25,390

利息の受取額

 

8,905

21,980

利息の支払額

 

21,592

53,981

配当金の受取額

 

213,933

194,956

法人所得税の支払額

 

62,529

82,131

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

311,919

606,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

20

 

 

定期預金の純増減額

 

50

1,209

有形固定資産の売却による収入

 

14,106

18,033

貸付金の回収による収入

 

36,423

12,299

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

28

9,115

330,086

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

 

69,865

44,096

有形固定資産の取得による支出

 

101,805

104,260

貸付による支出

 

41,630

33,477

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

7,804

8,065

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

 

57,980

100,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

79,660

156,805

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー

20

 

 

短期借入金等の純増減額

 

77,224

386,812

社債及び長期借入金等による調達

 

287,649

234,195

社債及び長期借入金等の返済

 

569,406

442,890

親会社の株主に対する配当金の支払額

15

82,511

127,208

自己株式の取得及び売却

 

19,212

40,965

非支配持分からの払込による収入

 

1,055

8,015

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

4,271

1,046

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

 

3,125

2,550

その他資本性金融商品の償還による支出

 

100,000

-

その他

 

7,040

7,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

419,637

766,587

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

 

19,343

33,638

現金及び現金同等物の純増減額

 

168,035

30,190

現金及び現金同等物の期首残高

 

745,858

578,636

売却目的保有資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額

 

813

91

現金及び現金同等物の期末残高

 

578,636

608,917

「連結財務諸表に対する注記」参照