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丸紅

8002

東証プライム

卸売業

丸紅のキャッシュフロー計算書

2022年3月期

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

230,981

434,950

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費等

 

144,417

143,039

固定資産損益

 

8,825

4,946

金融損益

 

11,433

24,662

持分法による投資損益

 

141,264

236,555

法人所得税

 

50,761

93,840

営業債権の増減

 

18,721

190,963

棚卸資産の増減

 

116,365

341,487

営業債務の増減

 

132,064

228,877

その他-純額

 

1,318

61,217

利息の受取額

 

8,990

8,905

利息の支払額

 

24,305

21,592

配当金の受取額

 

128,533

213,933

法人所得税の支払額

 

34,174

62,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

397,069

311,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

21

 

 

定期預金の純増減額

 

28

50

有形固定資産の売却による収入

 

7,058

14,106

投資不動産の売却による収入

 

20

貸付金の回収による収入

 

13,062

36,423

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

8,830

9,115

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

 

79,377

69,845

有形固定資産の取得による支出

 

124,090

101,805

投資不動産の取得による支出

 

115

370

貸付による支出

 

11,528

41,630

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

 

18,788

7,804

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

 

70,090

57,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

116,256

79,660

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー

21

 

 

短期借入金等の純増減額

 

9,464

77,224

社債及び長期借入金等による調達

 

398,599

287,649

社債及び長期借入金等の返済

 

398,238

569,406

親会社の株主に対する配当金の支払額

15

49,481

82,511

自己株式の取得及び売却

 

10

19,212

非支配持分からの払込による収入

 

667

1,055

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

380

4,271

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

 

3,942

3,125

その他資本性金融商品の償還による支出

14

100,000

その他

 

6,254

7,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

68,503

419,637

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

 

11,922

19,343

現金及び現金同等物の純増減額

 

224,232

168,035

現金及び現金同等物の期首残高

 

522,523

745,858

売却目的保有資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額

 

897

813

現金及び現金同等物の期末残高

 

745,858

578,636

「連結財務諸表に対する注記」参照