丸紅

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

216,575

239,284

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

120,331

113,541

固定資産損益

1,469

15,206

金融損益

△24,979

△34,996

持分法による投資損益

△148,503

△85,278

法人所得税

38,429

49,535

営業債権の増減

△135,801

65,190

棚卸資産の増減

△102,626

△42,777

営業債務の増減

158,159

△127,896

その他－純額

56,719

14,096

利息の受取額

9,607

11,414

利息の支払額

△35,069

△44,202

配当金の受取額

126,086

152,765

法人所得税の支払額

△26,974

△40,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,423

284,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

21

定期預金の純増減額

171

803

有形固定資産の売却による収入

15,647

5,968

投資不動産の売却による収入

246

544

貸付金の回収による収入

31,658

33,061

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

51,722

12,022

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

63,366

123,279

有形固定資産の取得による支出

△103,176

△93,221

投資不動産の取得による支出

△406

△69

貸付による支出

△11,488

△14,872

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

５

△22,990

7,172

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△74,492

△52,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,742

22,528

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

区分

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー

21

短期借入金等の純増減額

41,733

△163,088

社債及び長期借入金等による調達

229,867

254,166

社債及び長期借入金等の返済

△487,202

△436,146

親会社の株主に対する配当金の支払額

16

△45,124

△61,611

自己株式の取得及び売却

△15

△9

非支配持分からの払込による収入

2,420

79

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,375

△9,425

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

△4,010

△4,035

その他

△5,801

△7,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,507

△427,420

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

△13,312

3,451

現金及び現金同等物の純増減額

△79,138

△116,546

現金及び現金同等物の期首残高

704,972

625,834

現金及び現金同等物の期末残高

625,834

509,288