丸紅

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

155,786

216,575

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

111,682

120,331

固定資産損益

63,394

1,469

金融損益

△11,409

△24,979

持分法による投資損益

△114,725

△148,503

法人所得税

44,485

38,429

営業債権の増減

△25,820

△135,801

棚卸資産の増減

24,791

△102,626

営業債務の増減

64,793

158,159

その他－純額

△45,474

56,719

利息の受取額

13,425

9,607

利息の支払額

△33,358

△35,069

配当金の受取額

102,467

126,086

法人所得税の支払額

△25,774

△26,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,263

253,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

17

定期預金の純増減額

3,665

171

有形固定資産の売却による収入

89,684

15,647

投資不動産の売却による収入

13,446

246

貸付金の回収による収入

30,005

31,658

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

56,622

51,722

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

105,816

63,366

有形固定資産の取得による支出

△130,987

△103,176

投資不動産の取得による支出

△181

△406

貸付による支出

△21,052

△11,488

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

△10,705

△22,990

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△89,809

△74,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,504

△49,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

17

短期借入金等の純増減額

△135,725

41,733

社債及び長期借入金等による調達

126,589

229,867

社債及び長期借入金等の返済

△450,820

△487,202

親会社の株主に対する配当金の支払額

21

△34,711

△45,124

自己株式の取得及び売却

△8

△15

非支配持分からの払込による収入

374

2,420

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,656

△1,375

その他資本性金融商品の発行による収入

20

243,589

－

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

△2,010

△4,010

その他

△3,745

△5,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,123

△269,507

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

△8,512

△13,312

現金及び現金同等物の純増減額

104,132

△79,138

現金及び現金同等物の期首残高

600,840

704,972

現金及び現金同等物の期末残高

704,972

625,834