丸紅

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

67,528

155,786

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費等

121,463

111,682

固定資産損益

103,296

63,394

金融損益

△73,835

△11,409

持分法による投資損益

△31,824

△114,725

法人所得税

23,031

44,485

営業債権の増減

70,178

△25,820

棚卸資産の増減

93,844

24,791

営業債務の増減

△38,174

64,793

その他－純額

△8,370

△45,474

利息の受取額

15,139

13,425

利息の支払額

△34,470

△33,358

配当金の受取額

102,278

102,467

法人所得税の支払額

△50,952

△25,774

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,132

324,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

18

定期預金の純増減額

6,434

3,665

有形固定資産の売却による収入

26,514

89,684

投資不動産の売却による収入

15,551

13,446

貸付金の回収による収入

25,848

30,005

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

52,080

56,622

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

116,984

105,816

有形固定資産の取得による支出

△259,332

△130,987

投資不動産の取得による支出

△418

△181

貸付による支出

△32,834

△21,052

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

△13,772

△10,705

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

△111,651

△89,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174,596

46,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

18

短期借入金等の純増減額

△64,691

△135,725

社債及び長期借入金等による調達

530,489

126,589

社債及び長期借入金等の返済

△391,369

△450,820

親会社の株主に対する配当金の支払額

△40,786

△34,711

自己株式の取得及び売却

△22

△8

非支配持分からの払込による収入

121

374

非支配持分からの子会社持分取得による支出

27

△63,309

△1,656

その他資本性金融商品の発行による収入

21

－

243,589

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

－

△2,010

その他

△6,701

△3,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,268

△258,123

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

△16,534

△8,512

現金及び現金同等物の純増減額

131,734

104,132

現金及び現金同等物の期首残高

469,106

600,840

現金及び現金同等物の期末残高

600,840

704,972