丸紅
8002
東証プライム
卸売業
丸紅のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 112,729 | 67,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 118,239 | 121,463 |
| 固定資産損益 |
| 144,873 | 103,296 |
| 金融損益 |
| △11,063 | △73,835 |
| 持分法による投資損益 |
| △89,919 | △31,824 |
| 法人所得税 |
| 11,885 | 23,031 |
| 営業債権の増減 |
| 114,444 | 70,178 |
| 棚卸資産の増減 |
| △32,091 | 93,844 |
| 営業債務の増減 |
| △209,004 | △38,174 |
| その他－純額 |
| △23,745 | △8,370 |
| 利息の受取額 |
| 13,777 | 15,139 |
| 利息の支払額 |
| △38,384 | △34,470 |
| 配当金の受取額 |
| 111,042 | 102,278 |
| 法人所得税の支払額 |
| △51,840 | △50,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 170,943 | 359,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18 |
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| 定期預金の純増減額 |
| 13,611 | 6,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 36,698 | 26,514 |
| 投資不動産の売却による収入 |
| 57,650 | 15,551 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 35,240 | 25,848 |
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) |
| 151 | 52,080 |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入 |
| 91,465 | 116,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △322,419 | △259,332 |
| 投資不動産の取得による支出 |
| △585 | △418 |
| 貸付による支出 |
| △60,294 | △32,834 |
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) |
| △15,844 | △13,772 |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出 |
| △167,084 | △111,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △331,411 | △174,596 |
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| 前連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 |
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| 短期借入金等の純増減額 |
| 165,996 | △64,691 |
| 社債及び長期借入金等による調達 |
| 301,954 | 530,489 |
| 社債及び長期借入金等の返済 |
| △484,648 | △391,369 |
| 配当金の支払額 |
| △44,257 | △40,786 |
| 自己株式の取得及び売却 |
| △23 | △22 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 809 | 121 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 25 | △6,668 | △63,309 |
| その他 |
| △3,868 | △6,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △70,705 | △36,268 |
| 為替相場の変動の現金及び現金同等物に 与える影響 |
| 34,781 | △16,534 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △196,392 | 131,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 665,498 | 469,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 469,106 | 600,840 |
「連結財務諸表に対する注記」参照