丸紅
8002
東証プライム
卸売業
丸紅のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| 前連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 213,286 | 112,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 |
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| 減価償却費等 |
| 85,855 | 118,239 |
| 固定資産損益 |
| 41,496 | 144,873 |
| 金融損益 |
| △26,908 | △11,063 |
| 持分法による投資損益 |
| △99,405 | △89,919 |
| 法人所得税 |
| 23,087 | 11,885 |
| 営業債権の増減 |
| 31,773 | 114,444 |
| 棚卸資産の増減 |
| △47,568 | △32,091 |
| 営業債務の増減 |
| 45,668 | △209,004 |
| その他－純額 |
| △10,438 | △23,745 |
| 利息の受取額 |
| 17,833 | 13,777 |
| 利息の支払額 |
| △36,927 | △38,384 |
| 配当金の受取額 |
| 104,530 | 111,042 |
| 法人所得税の支払額 |
| △51,094 | △51,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 291,188 | 170,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19 |
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| 定期預金の純増減額 |
| 8,245 | 13,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 18,596 | 36,698 |
| 投資不動産の売却による収入 |
| 28,743 | 57,650 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 36,616 | 35,240 |
| 子会社の売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) |
| 12,663 | 151 |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の売却による収入 |
| 57,408 | 91,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △198,477 | △322,419 |
| 投資不動産の取得による支出 |
| △348 | △585 |
| 貸付による支出 |
| △37,121 | △60,294 |
| 子会社の取得による支出 (取得した現金及び現金同等物控除後) |
| △315,982 | △15,844 |
| 持分法で会計処理される投資及び その他の投資等の取得による支出 |
| △316,928 | △167,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △706,585 | △331,411 |
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| 前連結会計年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 |
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| 短期借入金等の純増減額 |
| △20,761 | 165,996 |
| 社債及び長期借入金等による調達 |
| 834,038 | 301,954 |
| 社債及び長期借入金等の返済 |
| △623,876 | △484,648 |
| 配当金の支払額 |
| △42,537 | △44,257 |
| 自己株式の取得及び売却 |
| △451 | △23 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 63,549 | 809 |
| その他 |
| △13,183 | △10,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 196,779 | △70,705 |
| 為替相場の変動の現金及び現金同等物に 与える影響 |
| 18,524 | 34,781 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 |
| △200,094 | △196,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 865,592 | 665,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 665,498 | 469,106 |
「連結財務諸表に対する注記」参照