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丸紅

8002

東証プライム

卸売業

丸紅のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

 

552,819

482,548

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

 

 

 

減価償却費等

 

156,539

177,666

固定資産損益

 

15,795

20,212

金融損益

 

36,132

19,321

持分法による投資損益

 

286,767

311,398

法人所得税

 

98,926

84,588

営業債権の増減

 

31,779

137,900

棚卸資産の増減

 

127,644

101,016

営業債務の増減

 

160,483

35,008

その他-純額

 

25,390

44,270

利息の受取額

 

21,980

27,431

利息の支払額

 

53,981

74,537

配当金の受取額

 

194,956

224,373

法人所得税の支払額

 

82,131

91,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

606,334

442,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

21

 

 

定期預金の純増減額

 

1,209

1,353

有形固定資産の売却による収入

 

18,033

21,688

貸付金の回収による収入

 

12,299

12,556

子会社の売却による収入

(処分した現金及び現金同等物控除後)

 

330,086

980

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の売却による収入

 

44,096

71,957

有形固定資産の取得による支出

 

104,260

153,371

貸付による支出

 

33,477

18,144

子会社の取得による支出

(取得した現金及び現金同等物控除後)

5

8,065

56,103

持分法で会計処理される投資及び

その他の投資等の取得による支出

 

100,698

215,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

156,805

334,425

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

金額(百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー

21

 

 

短期借入金等の純増減額

 

386,812

66,010

社債及び長期借入金等による調達

 

234,195

637,241

社債及び長期借入金等の返済

 

442,890

593,269

親会社の株主に対する配当金の支払額

16

127,208

138,537

自己株式の取得及び売却

 

40,965

50,070

非支配持分からの払込による収入

 

8,015

1,311

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

1,046

17,149

その他資本性金融商品の所有者に対する

分配の支払額

 

2,550

1,262

その他資本性金融商品の償還による支出

15

-

150,000

その他

 

7,326

8,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

766,587

254,172

為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響

 

33,638

43,465

現金及び現金同等物の純増減額

 

30,190

102,663

現金及び現金同等物の期首残高

 

578,636

608,917

売却目的保有資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額

 

91

-

現金及び現金同等物の期末残高

 

608,917

506,254

「連結財務諸表に対する注記」参照