ＭＵＴＯＨホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,214

983

減価償却費

210

270

減損損失

246

－

のれん償却額

－

3

固定資産処分損益（△は益）

△672

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

38

製品保証引当金の増減額（△は減少）

10

△28

退職給付に係る資産及び負債の増減額

14

40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△0

助成金収入

△132

△12

和解金

13

－

為替差損益（△は益）

△5

△4

受取利息及び受取配当金

△65

△32

持分法による投資損益（△は益）

△60

△50

支払利息

4

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△47

－

その他の損益（△は益）

45

55

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

220

41

棚卸資産の増減額（△は増加）

△349

317

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△159

52

仕入債務の増減額（△は減少）

△68

△297

その他の流動負債の増減額（△は減少）

140

△31

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△0

△23

小計

561

1,337

利息及び配当金の受取額

69

53

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△161

△323

法人税等の還付額

122

82

助成金の受取額

132

12

和解金の支払額

△11

△1

特別退職金の支払額

△36

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

671

1,155

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△58

△4

有形固定資産の取得による支出

△233

△287

有形固定資産の売却による収入

790

6

無形固定資産の取得による支出

△95

△84

投資有価証券の取得による支出

△2,032

－

投資有価証券の売却による収入

1,420

1,000

差入保証金の差入による支出

△21

△8

差入保証金の回収による収入

14

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△20

その他

24

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191

540

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△25

△56

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△138

△159

非支配株主への配当金の支払額

△49

△49

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△214

△266

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

410

1,567

現金及び現金同等物の期首残高

8,301

8,711

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,711

※ 10,278