ＭＵＴＯＨホールディングス

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ＭＵＴＯＨホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,071	1,214
減価償却費	314	210
減損損失	731	246
固定資産処分損益（△は益）	△21	△672
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	2
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△37	10
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△44	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△31	0
助成金収入	△165	△132
和解金	－	13
特別退職金	78	－
為替差損益（△は益）	21	△5
受取利息及び受取配当金	△56	△65
持分法による投資損益（△は益）	△25	△60
支払利息	5	4
投資有価証券売却損益（△は益）	△25	△47
その他の損益（△は益）	80	45
売上債権の増減額（△は増加）	△81	220
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,268	△349
その他の流動資産の増減額（△は増加）	187	△159
仕入債務の増減額（△は減少）	△671	△68
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△217	140
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△4	△0
小計	229	561
利息及び配当金の受取額	62	69
利息の支払額	△5	△4
法人税等の支払額	△232	△161
法人税等の還付額	134	122
助成金の受取額	165	132
和解金の支払額	－	△11
特別退職金の支払額	△41	△36
営業活動によるキャッシュ・フロー	312	671

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△58
有形固定資産の取得による支出	△104	△233
有形固定資産の売却による収入	879	790
無形固定資産の取得による支出	△131	△95
投資有価証券の取得による支出	－	△2,032
投資有価証券の売却による収入	67	1,420
差入保証金の差入による支出	△10	△21
差入保証金の回収による収入	7	14
その他	△15	24
投資活動によるキャッシュ・フロー	691	△191
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△42	△25
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△159	△138
非支配株主への配当金の支払額	△50	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△252	△214
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	828	410
現金及び現金同等物の期首残高	7,472	8,301
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,301	※ 8,711