ＭＵＴＯＨホールディングス

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ＭＵＴＯＨホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△634	△1,071
減価償却費	536	314
のれん償却額	20	－
減損損失	1,323	731
固定資産処分損益（△は益）	△273	△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△42	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	16	△7
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△4	△37
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,109	△44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	11	△31
助成金収入	△1	△165
特別退職金	－	78
為替差損益（△は益）	△1	21
受取利息及び受取配当金	△37	△56
持分法による投資損益（△は益）	△1	△25
支払利息	2	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△106	△25
投資有価証券評価損益（△は益）	55	－
その他の損益（△は益）	185	80
売上債権の増減額（△は増加）	757	△81
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,115	1,268
その他の流動資産の増減額（△は増加）	146	187
仕入債務の増減額（△は減少）	58	△671
その他の流動負債の増減額（△は減少）	74	△217
その他の固定負債の増減額（△は減少）	△17	△4
小計	△157	229
利息及び配当金の受取額	34	62
利息の支払額	△2	△5
法人税等の支払額	△219	△232
法人税等の還付額	150	134
助成金の受取額	1	165
特別退職金の支払額	－	△41
営業活動によるキャッシュ・フロー	△193	312


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△985	△104
有形固定資産の売却による収入	3,275	879
無形固定資産の取得による支出	△372	△131
投資有価証券の取得による支出	△2,062	－
投資有価証券の売却による収入	157	67
差入保証金の差入による支出	△5	△10
差入保証金の回収による収入	5	7
預り保証金の返還による支出	△136	－
その他	△32	△15
投資活動によるキャッシュ・フロー	△157	691
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△18	△42
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出	△1	△0
配当金の支払額	△158	△159
非支配株主への配当金の支払額	△49	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	△227	△252
現金及び現金同等物に係る換算差額	△51	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△629	828
現金及び現金同等物の期首残高	8,102	7,472
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,472	※ 8,301