ＭＵＴＯＨホールディングス

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ＭＵＴＯＨホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	194	△634
減価償却費	374	536
のれん償却額	20	20
減損損失	143	1,323
固定資産処分損益（△は益）	△9	△273
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△42
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	16
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△120	△4
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△109	△1,109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9	11
受取和解金	△32	－
為替差損益（△は益）	18	△1
受取利息及び受取配当金	△31	△37
持分法による投資損益（△は益）	△23	△1
支払利息	2	2
投資有価証券売却損益（△は益）	△94	△106
投資有価証券評価損益（△は益）	－	55
その他の損益（△は益）	67	185
売上債権の増減額（△は増加）	157	757
たな卸資産の増減額（△は増加）	179	△1,115
その他の流動資産の増減額（△は増加）	95	146
仕入債務の増減額（△は減少）	△340	58
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△106	74
その他の固定負債の増減額（△は減少）	12	△17
小計	378	△156
利息及び配当金の受取額	29	34
利息の支払額	△2	△2
法人税等の支払額	△380	△219
法人税等の還付額	141	150
和解金の受取額	32	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	198	△193


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△133	△985
有形固定資産の売却による収入	195	3,275
無形固定資産の取得による支出	△303	△372
投資有価証券の取得による支出	△2,115	△2,062
投資有価証券の売却による収入	1,017	157
差入保証金の差入による支出	△11	△5
差入保証金の回収による収入	17	5
預り保証金の返還による支出	－	△136
その他	△1	△32
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,333	△157
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4	△18
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△1	△1
配当金の支払額	△158	△158
非支配株主への配当金の支払額	△49	△49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△214	△227
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,339	△629
現金及び現金同等物の期首残高	9,441	8,102
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,102	※ 7,472