ＭＵＴＯＨホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,266

1,726

減価償却費

343

362

のれん償却額

3

3

減損損失

－

38

負ののれん発生益

－

△45

固定資産処分損益（△は益）

△3

△549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

△31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△27

12

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△66

△93

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△1

受取保険金

△22

△11

特別退職金

－

103

為替差損益（△は益）

0

24

受取利息及び受取配当金

△102

△111

持分法による投資損益（△は益）

△27

－

支払利息

7

6

関係会社株式売却損益（△は益）

△90

－

その他の損益（△は益）

16

40

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△128

318

棚卸資産の増減額（△は増加）

162

59

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△65

137

仕入債務の増減額（△は減少）

△206

△32

その他の流動負債の増減額（△は減少）

107

53

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1

△24

小計

1,177

1,962

利息及び配当金の受取額

109

110

利息の支払額

△7

△6

法人税等の支払額

△228

△672

法人税等の還付額

20

－

保険金の受取額

22

10

特別退職金の支払額

－

△81

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,094

1,322

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△23

△4

有形固定資産の取得による支出

△3,066

△108

有形固定資産の売却による収入

6

692

無形固定資産の取得による支出

△119

△36

投資有価証券の取得による支出

－

△2,072

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

2,000

関係会社株式の売却による収入

1,378

－

差入保証金の差入による支出

△2

△57

差入保証金の回収による収入

7

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△157

その他

50

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,770

312

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85

△60

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△317

△346

非支配株主への配当金の支払額

△49

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△454

△458

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△868

1,139

現金及び現金同等物の期首残高

10,278

9,410

現金及び現金同等物の期末残高

9,410

10,549