ＭＵＴＯＨホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

983

1,266

減価償却費

270

343

のれん償却額

3

3

固定資産処分損益（△は益）

△4

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△28

△27

退職給付に係る資産及び負債の増減額

40

△66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取保険金

△0

△22

助成金収入

△12

－

為替差損益（△は益）

△4

0

受取利息及び受取配当金

△32

△102

持分法による投資損益（△は益）

△50

△27

支払利息

4

7

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△90

その他の損益（△は益）

55

16

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

41

△128

棚卸資産の増減額（△は増加）

317

162

その他の流動資産の増減額（△は増加）

52

△65

仕入債務の増減額（△は減少）

△297

△206

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31

107

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△23

1

小計

1,336

1,177

利息及び配当金の受取額

53

109

利息の支払額

△4

△7

法人税等の支払額

△323

△228

法人税等の還付額

82

20

保険金の受取額

0

22

助成金の受取額

12

－

和解金の支払額

△1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,155

1,094

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4

△23

有形固定資産の取得による支出

△287

△3,066

有形固定資産の売却による収入

6

6

無形固定資産の取得による支出

△84

△119

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

関係会社株式の売却による収入

－

1,378

差入保証金の差入による支出

△8

△2

差入保証金の回収による収入

3

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20

－

その他

△64

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

540

△1,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△56

△85

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△159

△317

非支配株主への配当金の支払額

△49

△49

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266

△454

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,567

△868

現金及び現金同等物の期首残高

8,711

10,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,278

※ 9,410