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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年11月30日)
当連結会計年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△549,603
1,384,617
減価償却費
171,348
88,663
減損損失
333,114
-
固定資産売却損益（△は益）
5,352
△1,620,065
固定資産除却損
4,768
1,180
積立保険解約損
27,004
投資有価証券売却損益（△は益）
△73,840
△90,044
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,619
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87,786
73,539
受注損失引当金の増減額（△は減少）
25,858
△491
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△1,158
受取利息及び受取配当金
△28,369
△29,284
支払利息
41,179
39,001
為替差損益（△は益）
20
△17
持分法による投資損益（△は益）
△20,229
17,111
売上債権の増減額（△は増加）
278,931
△770,257
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,711
508,324
仕入債務の増減額（△は減少）
△51,384
△88,985
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,411
26,619
助成金収入
△15,222
その他
17,646
9,846
小計
225,879
△423,190
利息及び配当金の受取額
28,369
29,284
利息の支払額
△39,162
△40,109
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△49,186
5,588
助成金の受取額
15,222
181,121
△428,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
△165,000
定期預金の払戻による収入
5,000
60,000
有形固定資産の取得による支出
△8,905
△11,486
有形固定資産の売却による収入
153,826
2,710,919
無形固定資産の取得による支出
△6,068
投資有価証券の取得による支出
△3,183
△2,969
投資有価証券の売却による収入
170,223
234,160
貸付けによる支出
△5,137
△3,440
貸付金の回収による収入
7,012
4,366
△20,021
191,320
238,814
3,011,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,550,000
2,500,000
短期借入金の返済による支出
△3,655,700
△4,150,000
長期借入れによる収入
250,000
120,000
長期借入金の返済による支出
△683,288
△446,941
自己株式の取得による支出
△38
配当金の支払額
△93
非支配株主への配当金の支払額
△400
その他の支出
△51,736
△54,825
△591,218
△2,031,804
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△171,302
551,588
現金及び現金同等物の期首残高
770,121
598,819
現金及び現金同等物の期末残高
※ 598,819
※ 1,150,407
